中国广核电力股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理

证券代码:003816证券缩写:CGN公告编号。:2019-013

中国广河电力有限公司

关于融资暂时闲置购买保本金融产品的公告

公司全体成员和董事会应确保所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国广河电力有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月12日召开第二届董事会第十次临时会议,审议通过了《关于批准公司使用临时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》。详情如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证券监督管理委员会”)批准,本公司于2019年8月12日在深圳证券交易所公开发行人民币普通股(a股)5,049,861,100股,发行价格为每股2.49元。共募集资金12,574,154,139.00元,扣除发行成本184,378,579.56元(不含增值税),实际募集净额为12,389,775,559.44元。德勤会计师事务所(特殊普通合伙)收到上述募集资金后,审验并出具德勤保(验)字(19)第00386号验资报告。该公司已将筹集的资金存入一个特别账户。

根据中国广河电力股份有限公司首次公开发行股票(a股)招股说明书,本次发行募集的公司资金总额扣除发行费用后,将用于以下项目:

单位:人民币1万元

由于需要在一定时期内筹集资金投资建设项目,根据筹集资金投资建设项目的支付进度,筹集的资金在短期内暂时闲置。

二是利用暂时闲置的募集资金购买保本金融产品

1.投资目的

为了提高公司临时闲置募集资金的效率,在保证公司募集资金投资项目建设计划和募集资金使用计划不受影响的前提下,合理使用临时闲置募集资金进行现金管理,可以增加资本收益,为公司和股东获取更多回报。

2.投资产品的范围

公司将严格控制风险,严格按照相关规定对投资产品进行评估。计划投资的产品包括银行保本金融产品(包括但不限于结构性存款、其他保本金融产品等)。)12个月内(含)安全性高、流动性好,不包括以股票及其衍生产品为银行等金融机构投资目标的银行金融产品,不包括深交所指定的风险投资产品。理财产品的相关主体与公司之间没有关联。

3.投资限额和期限

投资额不得超过60亿元(含60亿元),金融产品投资期限不得超过12个月。上述金额可在公司董事会批准之日起12个月内滚动使用。

4.履行

上述使用临时闲置募集资金购买保本理财产品的行为经公司董事会审议批准后,董事会应授权公司首席财务官在期限和有效期内行使决策权并签署相关法律文件,包括但不限于选择合格的现金管理产品发行人、指定金额、选择产品品种、签订合同等相关事宜。公司投资产品不得质押,闲置募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。如闲置募集资金产品专用结算账户开立或撤销(如有),公司应及时向深交所备案并公告。

5.信息披露

公司将严格按照相关法律法规及时披露公司现金管理的详细情况。

三.投资风险分析及风险控制措施

公司将根据经济形势和金融市场的变化,及时、适当地进行现金管理。虽然公司选择低风险投资品种,但金融市场受到宏观经济的极大影响,并不排除未来相关收益会受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:

1.公司应根据筹资投资项目的进度和计划选择合适的金融产品,确保筹资投资项目和正常运营不受影响;

2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变化。如果评估发现存在可能影响公司资本安全的风险因素,公司将及时采取相应措施控制投资风险;

3.公司审计部门负责现金管理资金使用和储存的日常监督,并定期对资金使用情况进行审计和核实;

4.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5.公司将按照相关规定及时履行相关信息披露义务。

四、对公司日常运营的影响

在保证正常生产经营和筹集资金投资项目建设的情况下,公司利用暂时闲置的募集资金购买保本理财产品,坚持规范经营、保值增值、风险防范。不会影响公司的正常生产经营和募集资金项目的建设。不得变相改变募集资金用途,损害公司股东利益。同时,可以提高资金使用效率,为公司和股东获得良好的投资回报。

五、审查和特别意见

1.董事会审查

2019年9月12日,公司召开第二届董事会第十次临时会议审议通过《关于批准公司使用临时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》,同意对最高不超过60亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金投资计划的正常运行和募集资金的安全。投资银行保本理财产品(包括但不限于结构性存款和其他保本理财产品),期限不得超过12个月,上述资金金额可在公司董事会批准之日起12个月内滚动使用。

2.独立董事的意见

本公司独立董事认为,在不影响公司募集资金投资计划正常运行和募集资金安全的前提下,同意对投资银行保本理财产品(包括但不限于结构性存款、其他保本理财产品等)募集的最高60亿元(含)的闲置资金进行现金管理。)期限不超过12个月,上述资本金额可在公司董事会批准之日起12个月内滚动使用。

3.监事会审查

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于批准公司使用临时闲置募集资金购买保本理财产品的议案》, 同意对投资银行保本理财产品(包括但不限于结构性存款和其他保本理财产品)的不超过60亿元人民币(含)的闲置募集资金进行不超过12个月的现金管理,上述资金可在公司董事会审议通过之日起12个月内滚动使用。

4.发起人的验证意见

经中国国际金融有限公司核实,保荐机构认为,公司利用临时闲置募集资金购买保本理财产品的行为已经公司第二届董事会第十次临时会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,独立董事已经表示同意。利用暂时闲置的募集资金购买保本金融产品已经依法履行了必要的决策程序。公司使用临时闲置募集资金购买保本理财产品,不改变募集资金的变相使用,也不损害公司股东的利益。

综上所述,保荐机构不反对公司使用临时闲置募集资金购买保本金融产品。

V.供将来参考的文件

1.中国广河电力有限公司第二届董事会第十次临时会议决议

2.中国广河电力有限公司独立董事对第二届董事会第十次临时会议审议相关事项的独立意见

3.中国广河电力有限公司第二届监事会第十五次会议决议

4.中国国际金融有限公司关于中国广河电力有限公司利用临时闲置募集资金购买保本金融产品的检查意见

特此宣布。

中国广河电力有限公司

董事会

2019年9月12日

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